| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894.00 | 4 236.00 | 4 658.00 | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 794.00 | 21 417.00 | 15 377.00 | 36 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 976.00 | 26 522.00 | 41 454.00 | 67 976.00 |
BN En cours de production de biens | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 491.00 | 1 948.00 | 29 543.00 | 31 491.00 |
BZ Autres créances | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 120.00 | 1 948.00 | 56 172.00 | 58 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 096.00 | 28 470.00 | 97 626.00 | 126 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 504.00 | 30 412.00 | | 31 504.00 |
DH Report à nouveau | | -1 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 740.00 | 2 978.00 | | -8 740.00 |
DL TOTAL (I) | 33 763.00 | 42 504.00 | | 33 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 127.00 | 38 582.00 | | 16 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 1 028.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 425.00 | 19 008.00 | | 13 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 064.00 | 27 193.00 | | 31 064.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 3 115.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 862.00 | 88 927.00 | | 63 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 626.00 | 131 430.00 | | 97 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 639.00 | 73 706.00 | | 54 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | 17 482.00 | | 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 982.00 | | 350 982.00 | 350 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 982.00 | | 350 982.00 | 350 982.00 |
FM Production stockée | | | -8 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 213.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 139.00 | 213.00 | | 6 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 990.00 | -213.00 | | -5 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 952.00 | 348 057.00 | | 344 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 692.00 | 345 079.00 | | 353 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 740.00 | 2 978.00 | | -8 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 233.00 | | 5 290.00 | 68 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 166.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 547.00 | 67 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 381.00 | 45 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 779.00 | | 5 290.00 | 43 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 059.00 | 6 844.00 | 3 381.00 | 23 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 190.00 | 6 844.00 | 3 381.00 | 22 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 221.00 | 5 998.00 | 9 223.00 | 15 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554.00 | | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VP Divers | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 787.00 | 37 458.00 | 2 330.00 | 39 787.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 862.00 | 54 639.00 | 9 223.00 | 63 862.00 |