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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
AH Fonds commercial | 518 364.00 | | 518 364.00 | 518 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 409.00 | 5 023.00 | 385.00 | 5 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 608.00 | 57 276.00 | 44 331.00 | 101 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 388.00 | 66 246.00 | 563 142.00 | 629 388.00 |
BT Marchandises | 150 913.00 | | 150 913.00 | 150 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
BZ Autres créances | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CF Disponibilités | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 897.00 | | 239 897.00 | 239 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 285.00 | 66 246.00 | 803 039.00 | 869 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 306 719.00 | 280 341.00 | | 306 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 124.00 | 26 378.00 | | 48 124.00 |
DL TOTAL (I) | 416 443.00 | 368 319.00 | | 416 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293.00 | 16 244.00 | | 3 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 244.00 | 227 172.00 | | 228 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 592.00 | 107 566.00 | | 119 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 465.00 | 42 821.00 | | 35 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 596.00 | 393 804.00 | | 386 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 039.00 | 762 123.00 | | 803 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 596.00 | 163 342.00 | | 386 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 700.00 | | 1 687.00 | 627 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 310.00 | | | 522 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 329.00 | | 1 687.00 | 105 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 480.00 | 9 765.00 | | 56 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 129.00 | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 663.00 | 9 636.00 | | 52 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 592.00 | 119 592.00 | | 119 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VI Groupe et associés | 228 244.00 | 228 244.00 | | 228 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 431.00 | 45 371.00 | 60.00 | 45 431.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 596.00 | 386 596.00 | | 386 596.00 |