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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 365.00 | | 518 365.00 | 518 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 227.00 | 3 988.00 | 239.00 | 4 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 805.00 | 83 165.00 | 28 640.00 | 111 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 634 397.00 | 87 153.00 | 547 244.00 | 634 397.00 |
BT Marchandises | 100 988.00 | | 100 988.00 | 100 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
BZ Autres créances | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CF Disponibilités | 473 537.00 | | 473 537.00 | 473 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 229.00 | | 616 229.00 | 616 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 625.00 | 87 153.00 | 1 163 472.00 | 1 250 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 559 359.00 | 515 741.00 | | 559 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 975.00 | 43 618.00 | | 91 975.00 |
DL TOTAL (I) | 712 935.00 | 620 959.00 | | 712 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 30 084.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 091.00 | 126 782.00 | | 141 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 473.00 | 38 531.00 | | 82 473.00 |
EA Autres dettes | 226 632.00 | 360.00 | | 226 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 538.00 | 195 757.00 | | 450 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 472.00 | 816 716.00 | | 1 163 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 538.00 | 195 757.00 | | 450 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 140.00 | | 13 263.00 | 632 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 006.00 | 634 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 856.00 | 116 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 365.00 | | | 518 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 625.00 | | 13 263.00 | 113 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 791.00 | 11 219.00 | 10 856.00 | 86 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 791.00 | 11 219.00 | 10 856.00 | 86 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 091.00 | 141 091.00 | | 141 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 632.00 | 226 632.00 | | 226 632.00 |
UX Autres créances clients | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 538.00 | 450 538.00 | | 450 538.00 |