| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 364.00 | | 518 364.00 | 518 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 092.00 | 5 546.00 | 546.00 | 6 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 118.00 | 73 273.00 | 34 844.00 | 108 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 725.00 | 78 820.00 | 553 905.00 | 632 725.00 |
BT Marchandises | 110 457.00 | | 110 457.00 | 110 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BZ Autres créances | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
CF Disponibilités | 124 398.00 | | 124 398.00 | 124 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 812.00 | | 275 812.00 | 275 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 537.00 | 78 820.00 | 829 717.00 | 908 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 487 014.00 | 421 054.00 | | 487 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 726.00 | 65 960.00 | | 28 726.00 |
DL TOTAL (I) | 577 341.00 | 548 614.00 | | 577 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 5 507.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 176.00 | 154 380.00 | | 121 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 314.00 | 124 872.00 | | 103 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 457.00 | 52 964.00 | | 27 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 376.00 | 337 724.00 | | 252 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 717.00 | 886 338.00 | | 829 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 376.00 | 337 296.00 | | 252 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 921.00 | | 2 762.00 | 643 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 958.00 | 632 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 946.00 | 518 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 012.00 | 114 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 310.00 | | | 522 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 460.00 | | 2 762.00 | 121 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 250.00 | 8 527.00 | 13 958.00 | 84 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 304.00 | 8 527.00 | 10 012.00 | 80 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 314.00 | 103 314.00 | | 103 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 106.00 | 40 956.00 | 150.00 | 41 106.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 376.00 | 252 376.00 | | 252 376.00 |