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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
AH Fonds commercial | 518 364.00 | | 518 364.00 | 518 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 092.00 | 5 409.00 | 682.00 | 6 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 368.00 | 74 894.00 | 40 473.00 | 115 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 921.00 | 84 250.00 | 559 671.00 | 643 921.00 |
BT Marchandises | 160 737.00 | | 160 737.00 | 160 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BZ Autres créances | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CF Disponibilités | 122 708.00 | | 122 708.00 | 122 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 667.00 | | 326 667.00 | 326 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 589.00 | 84 250.00 | 886 338.00 | 970 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 421 054.00 | 354 843.00 | | 421 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 960.00 | 66 210.00 | | 65 960.00 |
DL TOTAL (I) | 548 614.00 | 482 654.00 | | 548 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 507.00 | 10 499.00 | | 5 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 380.00 | 184 760.00 | | 154 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 872.00 | 113 495.00 | | 124 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 964.00 | 62 995.00 | | 52 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 724.00 | 371 752.00 | | 337 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 338.00 | 854 406.00 | | 886 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 196.00 | 5 507.00 | | 337 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 202.00 | | 2 719.00 | 641 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 310.00 | | | 522 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 741.00 | | 2 719.00 | 118 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 669.00 | 8 581.00 | | 75 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 723.00 | 8 581.00 | | 71 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 872.00 | 124 872.00 | | 124 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 507.00 | 5 080.00 | 427.00 | 5 507.00 |
VI Groupe et associés | 154 380.00 | 154 380.00 | | 154 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 370.00 | 43 220.00 | 150.00 | 43 370.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 724.00 | 337 296.00 | 427.00 | 337 724.00 |