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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 104.00 | 353 170.00 | 135 934.00 | 489 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 321.00 | 460 720.00 | 104 601.00 | 565 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 920.00 | 208 992.00 | 125 927.00 | 334 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 886.00 | 1 022 883.00 | 392 003.00 | 1 414 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 996.00 | | 660 996.00 | 660 996.00 |
BZ Autres créances | 193 883.00 | | 193 883.00 | 193 883.00 |
CF Disponibilités | 3 158 152.00 | | 3 158 152.00 | 3 158 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 378.00 | | 129 378.00 | 129 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 410.00 | | 4 142 410.00 | 4 142 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 297.00 | 1 022 883.00 | 4 534 414.00 | 5 557 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | | -9 241 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 859.00 | 98 372.00 | | 525 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 859.00 | -5 908 627.00 | | 3 759 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 346 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 496.00 | 529 349.00 | | 147 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 057.00 | 664 320.00 | | 627 057.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 554.00 | 7 541 104.00 | | 774 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 414.00 | 1 632 476.00 | | 4 534 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 554.00 | 7 541 104.00 | | 774 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 346 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 575 735.00 | 5 575 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 575 735.00 | 5 575 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 034 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 967.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 235.00 | 22 118.00 | | 388 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 216.00 | 2 500.00 | | -16 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 165.00 | 57 442.00 | | 232 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 175.00 | 5 555 729.00 | | 6 036 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 316.00 | 5 457 357.00 | | 5 510 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 859.00 | 98 372.00 | | 525 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 672.00 | | 133 488.00 | 1 281 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 1 414 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 900 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 400.00 | | 7 703.00 | 481 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 731.00 | | 125 784.00 | 774 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 189.00 | 136 967.00 | 274.00 | 886 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 781.00 | 10 388.00 | | 342 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 408.00 | 126 579.00 | 274.00 | 543 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 496.00 | 147 496.00 | | 147 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 081.00 | 243 081.00 | | 243 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 283.00 | 297 283.00 | | 297 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
UX Autres créances clients | 660 996.00 | | | 660 996.00 |
VB T. V. A. | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 843.00 | | | 133 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 378.00 | | | 129 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 797.00 | 984 258.00 | 25 539.00 | 1 009 797.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 554.00 | 774 554.00 | | 774 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 367.00 | 54 699.00 | | 73 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 422.00 | 100 666.00 | | 121 422.00 |
ST Autres comptes | 363 964.00 | 546 207.00 | | 363 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 251.00 | 156 816.00 | | 127 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 648 198.00 | 918 551.00 | | 648 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 994.00 | 29 250.00 | | 46 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 792.00 | 58 448.00 | | 37 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 159.00 | 113 147.00 | | 111 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636.00 | 727.00 | | 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 816.00 | 203 305.00 | | 100 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 307 831.00 | 1 751 492.00 | | 1 307 831.00 |