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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 847.00 | 400 691.00 | 156.00 | 400 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 195.00 | 503 351.00 | 73 843.00 | 577 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 991.00 | 404 794.00 | 47 196.00 | 451 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 034.00 | 1 308 837.00 | 135 196.00 | 1 444 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 790.00 | | 377 790.00 | 377 790.00 |
BZ Autres créances | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CF Disponibilités | 4 429 114.00 | | 4 429 114.00 | 4 429 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 847 543.00 | | 4 847 543.00 | 4 847 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 578.00 | 1 308 837.00 | 4 982 740.00 | 6 291 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 085.00 | 879 640.00 | | 1 024 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 420.00 | 144 445.00 | | 174 420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 506.00 | 4 258 085.00 | | 4 432 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 567.00 | 37 117.00 | | 34 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 350.00 | 393 985.00 | | 515 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 917.00 | 431 103.00 | | 549 917.00 |
ED (V) | 316.00 | 134.00 | | 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 740.00 | 4 689 323.00 | | 4 982 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 917.00 | 431 103.00 | | 549 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 536 958.00 | 3 536 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 536 958.00 | 3 536 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 867.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 193.00 | 57 626.00 | | 62 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 700.00 | 3 444 147.00 | | 3 556 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 279.00 | 3 299 701.00 | | 3 382 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 420.00 | 144 445.00 | | 174 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 768.00 | | 20 265.00 | 1 427 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 444 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 847.00 | | | 400 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 921.00 | | 20 265.00 | 1 008 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 085.00 | 94 752.00 | | 1 214 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 645.00 | 1 045.00 | | 399 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 439.00 | 93 707.00 | | 814 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 422.00 | 249 422.00 | | 249 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 341.00 | 236 341.00 | | 236 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 790.00 | 377 790.00 | | 377 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VP Divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 565.00 | 416 565.00 | 14 000.00 | 430 565.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 917.00 | 549 917.00 | | 549 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 286.00 | 34 079.00 | | 46 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 337.00 | 55 211.00 | | 50 337.00 |
ST Autres comptes | 190 431.00 | 85 563.00 | | 190 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 246.00 | 115 478.00 | | 104 246.00 |
YT Sous‐traitance | 73 764.00 | 90 495.00 | | 73 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 933.00 | 28 966.00 | | 22 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 220.00 | 63 045.00 | | 69 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 935.00 | 46 938.00 | | 22 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 560.00 | 140 798.00 | | 82 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 780.00 | 346 748.00 | | 418 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |