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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 580.00 | 364 145.00 | 126 435.00 | 490 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 999.00 | 499 133.00 | 126 866.00 | 625 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 680.00 | 320 645.00 | 33 035.00 | 353 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 873.00 | 1 183 924.00 | 311 949.00 | 1 495 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 571.00 | | 708 571.00 | 708 571.00 |
BZ Autres créances | 211 482.00 | | 211 482.00 | 211 482.00 |
CF Disponibilités | 3 071 105.00 | | 3 071 105.00 | 3 071 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 047 244.00 | | 4 047 244.00 | 4 047 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 118.00 | 1 183 924.00 | 4 359 194.00 | 5 543 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 859.00 | | | 525 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 426.00 | 525 859.00 | | -78 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 433.00 | 3 759 859.00 | | 3 681 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 465.00 | 147 496.00 | | 101 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 490.00 | 627 057.00 | | 574 490.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 761.00 | 774 554.00 | | 677 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 194.00 | 4 534 414.00 | | 4 359 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 761.00 | 774 554.00 | | 677 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 569 279.00 | 4 569 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 569 279.00 | 4 569 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 166.00 | 388 235.00 | | 167 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 454.00 | 16 216.00 | | 178 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 454.00 | 16 216.00 | | 178 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 454.00 | -16 216.00 | | -177 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 887.00 | 232 165.00 | | -2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 714.00 | 6 036 175.00 | | 4 741 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 140.00 | 5 510 316.00 | | 4 820 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 426.00 | 525 859.00 | | -78 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 466.00 | 101 466.00 | | 101 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708 571.00 | | | 708 571.00 |
VB T. V. A. | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 490.00 | 574 490.00 | | 574 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 053.00 | 920 053.00 | | 920 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 761.00 | 677 761.00 | | 677 761.00 |