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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 847.00 | 399 645.00 | 1 201.00 | 400 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 195.00 | 435 802.00 | 141 393.00 | 577 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 726.00 | 378 636.00 | 53 089.00 | 431 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 768.00 | 1 214 085.00 | 213 683.00 | 1 427 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 741.00 | | 755 741.00 | 755 741.00 |
BZ Autres créances | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
CF Disponibilités | 3 653 735.00 | | 3 653 735.00 | 3 653 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 639.00 | | 4 475 639.00 | 4 475 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 408.00 | 1 214 085.00 | 4 689 323.00 | 5 903 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 879 640.00 | 690 101.00 | | 879 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 445.00 | 189 538.00 | | 144 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 258 085.00 | 4 113 640.00 | | 4 258 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 117.00 | 6 384.00 | | 37 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 985.00 | 421 718.00 | | 393 985.00 |
EA Autres dettes | | 137 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 103.00 | 565 498.00 | | 431 103.00 |
ED (V) | 134.00 | 75.00 | | 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 323.00 | 4 679 214.00 | | 4 689 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 103.00 | 565 498.00 | | 431 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 440 059.00 | 3 440 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 440 059.00 | 3 440 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 176.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 867.00 | 8 758.00 | | 3 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 056.00 | 2 233.00 | | 12 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 056.00 | 2 233.00 | | 12 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 056.00 | -2 233.00 | | -12 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 626.00 | 76 253.00 | | 57 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 147.00 | 4 129 289.00 | | 3 444 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 701.00 | 3 939 751.00 | | 3 299 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 445.00 | 189 538.00 | | 144 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 919.00 | | 68 818.00 | 1 914 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 612.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 969.00 | 1 427 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 345.00 | 400 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 011.00 | 1 008 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 192.00 | | | 563 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 114.00 | | 68 818.00 | 1 323 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 702.00 | 117 176.00 | 543 792.00 | 1 640 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 174.00 | 16 817.00 | 162 345.00 | 545 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 527.00 | 100 359.00 | 381 447.00 | 1 095 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 670.00 | 176 670.00 | | 176 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 554.00 | 187 554.00 | | 187 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 755 741.00 | 755 741.00 | | 755 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VP Divers | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 004.00 | 821 004.00 | 18 000.00 | 839 004.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 103.00 | 431 103.00 | | 431 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 079.00 | 67 017.00 | | 34 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 211.00 | -17 595.00 | | 55 211.00 |
ST Autres comptes | 85 563.00 | 172 179.00 | | 85 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 478.00 | 100 579.00 | | 115 478.00 |
YT Sous‐traitance | 90 495.00 | 200 469.00 | | 90 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 610.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 28 966.00 | 51 475.00 | | 28 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 045.00 | 118 492.00 | | 63 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 938.00 | 21 276.00 | | 46 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 798.00 | 95 961.00 | | 140 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 748.00 | 471 243.00 | | 346 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |