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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AP Constructions | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 305.00 | 367 659.00 | 5 646.00 | 373 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 900.00 | 56 490.00 | 2 410.00 | 58 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 510.00 | 491 812.00 | 40 698.00 | 532 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
BN En cours de production de biens | 178 986.00 | | 178 986.00 | 178 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 491.00 | 4 715.00 | 87 776.00 | 92 491.00 |
BZ Autres créances | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CF Disponibilités | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 018.00 | 4 715.00 | 364 303.00 | 369 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 528.00 | 496 527.00 | 405 001.00 | 901 528.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 841.00 | | | 176 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 486.00 | | | 151 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 925.00 | | | 152 925.00 |
DH Report à nouveau | -219 036.00 | | | -219 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 760.00 | | | -40 760.00 |
DL TOTAL (I) | 234 729.00 | | | 234 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 272.00 | | | 170 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 001.00 | | | 405 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 272.00 | | | 170 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 857.00 | 370 665.00 | 883 522.00 | 512 857.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 917.00 | 370 665.00 | 883 582.00 | 512 917.00 |
FM Production stockée | | | 21 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 107.00 | | | -4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 508.00 | | | 911 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 268.00 | | | 952 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 760.00 | | | -40 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 118.00 | | | 533 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 492.00 | | | 499 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 856.00 | 3 564.00 | 608.00 | 488 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 872.00 | 3 564.00 | | 487 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 605.00 | 139 528.00 | 15 077.00 | 154 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 672.00 | 166 672.00 | | 166 672.00 |