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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AP Constructions | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 405.00 | 369 692.00 | 1 713.00 | 371 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 900.00 | 58 320.00 | 580.00 | 58 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 055.00 | 495 675.00 | 35 380.00 | 531 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 167.00 | | 70 167.00 | 70 167.00 |
BN En cours de production de biens | 153 134.00 | | 153 134.00 | 153 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 444.00 | 19 108.00 | 130 336.00 | 149 444.00 |
BZ Autres créances | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 502.00 | 19 108.00 | 413 394.00 | 432 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 557.00 | 514 783.00 | 448 774.00 | 963 557.00 |
CU Autres participations | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 841.00 | 176 841.00 | | 176 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 486.00 | 151 486.00 | | 151 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 925.00 | 152 925.00 | | 152 925.00 |
DH Report à nouveau | -225 856.00 | -259 796.00 | | -225 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 186.00 | 33 940.00 | | -159 186.00 |
DL TOTAL (I) | 109 483.00 | 268 669.00 | | 109 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 585.00 | 16 300.00 | | 116 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 098.00 | 19 098.00 | | 23 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 960.00 | 24 750.00 | | 23 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 654.00 | 122 597.00 | | 106 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 508.00 | 84 160.00 | | 65 508.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 3 993.00 | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 291.00 | 270 898.00 | | 339 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 774.00 | 539 567.00 | | 448 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 208.00 | | | 274 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 971.00 | 433 835.00 | 850 807.00 | 416 971.00 |
FG Production vendue services | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 505.00 | 433 835.00 | 851 340.00 | 417 505.00 |
FM Production stockée | | | -38 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 393.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 5 663.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 16 888.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495.00 | 5 015.00 | | 5 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | 16 241.00 | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 458.00 | 648.00 | | -5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 929.00 | 925 922.00 | | 820 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 115.00 | 891 982.00 | | 980 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 186.00 | 33 940.00 | | -159 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 990.00 | 2 685.00 | | 492 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 614.00 | 2 685.00 | | 492 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 715.00 | 14 393.00 | | 4 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 715.00 | 14 393.00 | | 4 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 715.00 | 14 393.00 | | 4 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 654.00 | 106 654.00 | | 106 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UX Autres créances clients | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 585.00 | 51 502.00 | 65 083.00 | 116 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 701.00 | 201 701.00 | | 201 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 224.00 | 201 701.00 | 14 523.00 | 216 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 331.00 | 250 248.00 | 65 083.00 | 315 331.00 |