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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AP Constructions | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 405.00 | 371 405.00 | | 371 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 628.00 | 497 968.00 | 18 660.00 | 516 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
BN En cours de production de biens | 169 768.00 | | 169 768.00 | 169 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 720.00 | 21 910.00 | 90 809.00 | 112 720.00 |
BZ Autres créances | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CF Disponibilités | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 686.00 | 21 910.00 | 365 776.00 | 387 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 314.00 | 519 879.00 | 384 436.00 | 904 314.00 |
CU Autres participations | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 841.00 | | | 176 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 486.00 | | | 151 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 925.00 | | | 152 925.00 |
DH Report à nouveau | -490 903.00 | | | -490 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
DL TOTAL (I) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 401.00 | | | 354 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 436.00 | | | 384 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 401.00 | | | 294 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 108.00 | 2 802.00 | | 19 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 108.00 | 2 802.00 | | 19 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 108.00 | 2 802.00 | | 19 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 068.00 | 126 068.00 | | 126 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 86 473.00 | 86 473.00 | | 86 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VB T. V. A. | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 115.00 | 23 115.00 | 60 000.00 | 83 115.00 |
VI Groupe et associés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 735.00 | 145 735.00 | | 145 735.00 |
VW T.V.A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 401.00 | 294 401.00 | 60 000.00 | 354 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
ST Autres comptes | 137 423.00 | | | 137 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
YT Sous‐traitance | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 392.00 | | | 107 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 977.00 | | | 192 977.00 |