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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AP Constructions | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 405.00 | 370 778.00 | 627.00 | 371 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 900.00 | 58 746.00 | 154.00 | 58 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 244.00 | 497 187.00 | 38 057.00 | 535 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
BN En cours de production de biens | 117 690.00 | | 117 690.00 | 117 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 628.00 | 19 108.00 | 116 519.00 | 135 628.00 |
BZ Autres créances | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CF Disponibilités | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 008.00 | 19 108.00 | 316 899.00 | 336 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 251.00 | 516 295.00 | 354 956.00 | 871 251.00 |
CU Autres participations | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 841.00 | 176 841.00 | | 176 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 486.00 | 151 486.00 | | 151 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 925.00 | 152 925.00 | | 152 925.00 |
DH Report à nouveau | -385 042.00 | -225 856.00 | | -385 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 862.00 | -159 186.00 | | -105 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621.00 | 109 483.00 | | 3 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 807.00 | 116 585.00 | | 93 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 264.00 | 23 960.00 | | 18 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 264.00 | 106 654.00 | | 128 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 745.00 | 65 508.00 | | 86 745.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 3 486.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 335.00 | 339 291.00 | | 351 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 956.00 | 448 774.00 | | 354 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 675.00 | 1 512.00 | | 495 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 299.00 | 1 512.00 | | 495 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 264.00 | 128 264.00 | | 128 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 807.00 | 47 094.00 | 46 713.00 | 93 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 107.00 | 166 406.00 | 18 701.00 | 185 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 071.00 | 286 358.00 | 46 713.00 | 333 071.00 |