| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 637.00 | 51 601.00 | 54 036.00 | 105 637.00 |
AP Constructions | 418 446.00 | 371 367.00 | 47 079.00 | 418 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 171.00 | 415 309.00 | 37 862.00 | 453 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 292.00 | 44 943.00 | 3 348.00 | 48 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 358.00 | 883 220.00 | 636 138.00 | 1 519 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BT Marchandises | 309 237.00 | | 309 237.00 | 309 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 537.00 | 331.00 | 18 206.00 | 18 537.00 |
BZ Autres créances | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
CF Disponibilités | 228 091.00 | | 228 091.00 | 228 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 964.00 | 331.00 | 643 633.00 | 643 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 321.00 | 883 551.00 | 1 279 770.00 | 2 163 321.00 |
CU Autres participations | 421 192.00 | | 421 192.00 | 421 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 174.00 | 348 796.00 | | 369 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 452.00 | 150 377.00 | | 126 452.00 |
DL TOTAL (I) | 539 626.00 | 543 174.00 | | 539 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 433.00 | 101 439.00 | | 47 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 930.00 | 303 563.00 | | 319 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 604.00 | 236 030.00 | | 267 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 078.00 | 98 372.00 | | 105 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 807.00 | | |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 144.00 | 741 210.00 | | 740 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 770.00 | 1 284 384.00 | | 1 279 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 904.00 | 449 501.00 | | 470 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 675 532.00 | 13.00 | 5 675 545.00 | 5 675 532.00 |
FD Production vendue biens | 179 437.00 | | 179 437.00 | 179 437.00 |
FG Production vendue services | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 920 082.00 | 13.00 | 5 920 095.00 | 5 920 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 928 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 930 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 618.00 | 3 602.00 | | 3 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 861.00 | 1 497.00 | | 1 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | 1 497.00 | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 731.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 1 731.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -234.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 993.00 | 35 901.00 | | 27 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976 854.00 | 5 974 861.00 | | 5 976 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 402.00 | 5 824 483.00 | | 5 850 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 452.00 | 150 377.00 | | 126 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 487.00 | | 28 688.00 | 1 616 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 571.00 | 486 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 818.00 | 1 519 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 247.00 | 1 032 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 593.00 | | 28 067.00 | 1 017 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 895.00 | | 622.00 | 598 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 483.00 | 54 840.00 | 12 104.00 | 840 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 483.00 | 54 840.00 | 12 104.00 | 840 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347.00 | 1 726.00 | 1 742.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | 1 726.00 | 1 742.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | 1 726.00 | 1 742.00 | 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726.00 | 1 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 604.00 | 267 604.00 | | 267 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 945.00 | | | 486 945.00 |
UX Autres créances clients | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 433.00 | 38 631.00 | 8 802.00 | 47 433.00 |
VI Groupe et associés | 319 930.00 | 59 492.00 | 260 439.00 | 319 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
VP Divers | 176.00 | | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 392.00 | 104 447.00 | 486 945.00 | 591 392.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 144.00 | 470 904.00 | 269 240.00 | 740 144.00 |