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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 484 514.00 | 439 228.00 | 45 286.00 | 484 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 016.00 | 350 614.00 | 64 402.00 | 415 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 512.00 | 22 930.00 | 28 582.00 | 51 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 586.00 | 812 771.00 | 585 815.00 | 1 398 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BT Marchandises | 331 497.00 | | 331 497.00 | 331 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 328.00 | 147.00 | 17 181.00 | 17 328.00 |
BZ Autres créances | 95 853.00 | | 95 853.00 | 95 853.00 |
CF Disponibilités | 393 118.00 | | 393 118.00 | 393 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 919.00 | 147.00 | 852 772.00 | 852 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 505.00 | 812 918.00 | 1 438 586.00 | 2 251 505.00 |
CU Autres participations | 421 192.00 | | 421 192.00 | 421 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 626.00 | 369 174.00 | | 365 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 251.00 | 126 452.00 | | 175 251.00 |
DL TOTAL (I) | 584 877.00 | 539 626.00 | | 584 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 422.00 | 47 433.00 | | 84 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 634.00 | 319 930.00 | | 308 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 377.00 | 267 604.00 | | 299 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 518.00 | 105 078.00 | | 107 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 99.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 709.00 | 740 144.00 | | 853 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 586.00 | 1 279 770.00 | | 1 438 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 412.00 | 470 904.00 | | 512 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 801 012.00 | 1 865.00 | 5 802 876.00 | 5 801 012.00 |
FD Production vendue biens | 178 044.00 | | 178 044.00 | 178 044.00 |
FG Production vendue services | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 039 145.00 | 1 865.00 | 6 041 009.00 | 6 039 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 071 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 695.00 | 3 618.00 | | 44 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | 1 861.00 | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 388.00 | 1 861.00 | | 42 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 137.00 | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 868.00 | 1 143.00 | | 39 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 455.00 | 1 280.00 | | 41 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | 581.00 | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 088.00 | 27 993.00 | | 45 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 174 848.00 | 5 976 854.00 | | 6 174 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 597.00 | 5 850 402.00 | | 5 999 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 251.00 | 126 452.00 | | 175 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 358.00 | | 68 221.00 | 1 519 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 549.00 | 436 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 993.00 | 1 398 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 444.00 | 961 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 412.00 | | 67 851.00 | 1 032 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 945.00 | | 370.00 | 486 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 220.00 | 28 128.00 | 98 576.00 | 883 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 220.00 | 28 128.00 | 98 576.00 | 883 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 331.00 | | 184.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331.00 | | 184.00 | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | | 184.00 | 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 377.00 | 299 377.00 | | 299 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 767.00 | | | 436 767.00 |
UX Autres créances clients | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 422.00 | 20 757.00 | 63 666.00 | 84 422.00 |
VI Groupe et associés | 308 634.00 | 31 002.00 | 277 632.00 | 308 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 621.00 | | | 75 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 235.00 | 126 468.00 | 436 767.00 | 563 235.00 |
VW T.V.A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 709.00 | 512 412.00 | 341 297.00 | 853 709.00 |