| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 719 802.00 | 311 039.00 | 408 763.00 | 719 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 348.00 | 335 319.00 | 393 029.00 | 728 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 508.00 | 30 833.00 | 50 675.00 | 81 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 155.00 | 677 191.00 | 1 289 964.00 | 1 967 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | 397 395.00 | | 397 395.00 | 397 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 837.00 | 393.00 | 24 444.00 | 24 837.00 |
BZ Autres créances | 84 559.00 | | 84 559.00 | 84 559.00 |
CF Disponibilités | 521 703.00 | | 521 703.00 | 521 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 747.00 | 393.00 | 1 042 354.00 | 1 042 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 903.00 | 677 584.00 | 2 332 319.00 | 3 009 903.00 |
CU Autres participations | 421 192.00 | | 421 192.00 | 421 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 664 529.00 | 540 877.00 | | 664 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 342.00 | 123 652.00 | | 59 342.00 |
DL TOTAL (I) | 767 871.00 | 708 529.00 | | 767 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 787.00 | 934 674.00 | | 853 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 074.00 | 265 863.00 | | 283 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 839.00 | 147 391.00 | | 302 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 210.00 | 104 655.00 | | 124 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233.00 | 55 630.00 | | 233.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 519.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 447.00 | 1 508 732.00 | | 1 564 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 319.00 | 2 217 261.00 | | 2 332 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 112.00 | 502 446.00 | | 634 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 170 823.00 | | 7 170 823.00 | 7 170 823.00 |
FD Production vendue biens | 189 808.00 | | 189 808.00 | 189 808.00 |
FG Production vendue services | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 427 247.00 | | 7 427 247.00 | 7 427 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 432 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 345 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 438.00 | 12 546.00 | | 107 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 438.00 | 12 546.00 | | 107 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 003.00 | 836.00 | | 8 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 858.00 | 478.00 | | 5 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 861.00 | 1 314.00 | | 13 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 577.00 | 11 232.00 | | 93 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 132.00 | 16 544.00 | | 17 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 587 617.00 | 6 595 748.00 | | 7 587 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 275.00 | 6 472 096.00 | | 7 528 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 342.00 | 123 652.00 | | 59 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 649.00 | | 794 362.00 | 1 597 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 424 856.00 | 1 967 155.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 856.00 | 1 529 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 573.00 | | 793 941.00 | 1 160 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 076.00 | | 421.00 | 437 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 247.00 | 108 342.00 | 271 397.00 | 840 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 247.00 | 108 342.00 | 271 397.00 | 840 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 393.00 | 134.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 393.00 | 134.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 393.00 | 134.00 | 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 839.00 | 302 839.00 | | 302 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 497.00 | | 437 497.00 | 437 497.00 |
UX Autres créances clients | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 522.00 | 151 344.00 | 583 535.00 | 853 522.00 |
VI Groupe et associés | 283 074.00 | 54 916.00 | 228 157.00 | 283 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 743.00 | | | 153 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 075.00 | 122 578.00 | 437 497.00 | 560 075.00 |
VW T.V.A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 447.00 | 634 112.00 | 811 692.00 | 1 564 447.00 |