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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 725 802.00 | 362 619.00 | 363 183.00 | 725 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 581.00 | 395 674.00 | 333 907.00 | 729 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 237.00 | 38 623.00 | 44 614.00 | 83 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 181.00 | 796 917.00 | 1 179 265.00 | 1 976 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BT Marchandises | 419 808.00 | | 419 808.00 | 419 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 419.00 | 317.00 | 25 102.00 | 25 419.00 |
BZ Autres créances | 94 724.00 | | 94 724.00 | 94 724.00 |
CF Disponibilités | 668 910.00 | | 668 910.00 | 668 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 596.00 | 317.00 | 1 222 279.00 | 1 222 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 778.00 | 797 234.00 | 2 401 544.00 | 3 198 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
CU Autres participations | 421 192.00 | | 421 192.00 | 421 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 723 871.00 | 664 529.00 | | 723 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 267.00 | 59 342.00 | | 100 267.00 |
DL TOTAL (I) | 868 138.00 | 767 871.00 | | 868 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 397.00 | 853 787.00 | | 702 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 088.00 | 283 074.00 | | 328 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 920.00 | 302 839.00 | | 342 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 429.00 | 124 210.00 | | 153 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 464.00 | 233.00 | | 6 464.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 304.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 406.00 | 1 564 447.00 | | 1 533 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 544.00 | 2 332 319.00 | | 2 401 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 100.00 | 634 112.00 | | 984 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 155.00 | | 19 335.00 | 1 967 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 309.00 | 1 976 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 309.00 | 1 538 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 658.00 | | 19 271.00 | 1 529 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 497.00 | | 64.00 | 437 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 191.00 | 130 034.00 | 10 309.00 | 677 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 191.00 | 130 034.00 | 10 309.00 | 677 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 393.00 | 317.00 | 393.00 | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | 317.00 | 393.00 | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | 317.00 | 393.00 | 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 920.00 | 342 920.00 | | 342 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UX Autres créances clients | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 178.00 | 152 873.00 | 549 306.00 | 702 178.00 |
VI Groupe et associés | 328 751.00 | 328 751.00 | | 328 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 343.00 | | | 151 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 162.00 | 149 162.00 | | 149 162.00 |
VW T.V.A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 406.00 | 984 100.00 | 549 306.00 | 1 533 406.00 |