| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 1 536.00 | 1 823.00 | 3 360.00 |
AN Terrains | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AP Constructions | 617 019.00 | 325 558.00 | 291 460.00 | 617 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 880.00 | 522 949.00 | 54 931.00 | 577 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 691.00 | 139 571.00 | 62 120.00 | 201 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 640.00 | | 83 640.00 | 83 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 765.00 | 990 277.00 | 495 488.00 | 1 485 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BN En cours de production de biens | 125 367.00 | | 125 367.00 | 125 367.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 082.00 | | 374 082.00 | 374 082.00 |
BT Marchandises | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 826.00 | 42 817.00 | 139 008.00 | 181 826.00 |
BZ Autres créances | 125 174.00 | | 125 174.00 | 125 174.00 |
CF Disponibilités | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 382.00 | 42 817.00 | 835 565.00 | 878 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 148.00 | 1 033 094.00 | 1 331 053.00 | 2 364 148.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 820.00 | 173 820.00 | | 173 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 959.00 | 161 043.00 | | 50 959.00 |
DL TOTAL (I) | 224 779.00 | 334 863.00 | | 224 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 809.00 | 253 638.00 | | 367 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 391.00 | 274 845.00 | | 425 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 005.00 | 57 243.00 | | 163 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 024.00 | 135 119.00 | | 150 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 483.00 | | |
EA Autres dettes | 44.00 | 26.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 274.00 | 728 357.00 | | 1 106 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 053.00 | 1 063 220.00 | | 1 331 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 082.00 | 728 357.00 | | 825 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 839.00 | | 139 839.00 | 139 839.00 |
FD Production vendue biens | 611 316.00 | 42 411.00 | 653 728.00 | 611 316.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 155.00 | 42 411.00 | 793 567.00 | 751 155.00 |
FM Production stockée | | | 155 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 452.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 660.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 660.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -580.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 239.00 | 790 878.00 | | 989 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 279.00 | 629 834.00 | | 938 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 959.00 | 161 043.00 | | 50 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 896.00 | | 70 834.00 | 1 426 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 659.00 | 305.00 | 1 485 766.00 | 11 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 659.00 | 305.00 | 1 480 894.00 | 11 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 039.00 | | 70 819.00 | 1 422 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | 15.00 | 1 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 129.00 | 58 453.00 | 305.00 | 932 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 648.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 240.00 | 57 805.00 | 305.00 | 931 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 005.00 | 163 005.00 | | 163 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
VB T. V. A. | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 714.00 | 86 523.00 | 152 515.00 | 367 714.00 |
VI Groupe et associés | 425 391.00 | 425 391.00 | | 425 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
VP Divers | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 798.00 | 315 337.00 | 461.00 | 315 798.00 |
VW T.V.A. | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 274.00 | 825 083.00 | 152 515.00 | 1 106 274.00 |