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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AN Terrains | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AP Constructions | 711 336.00 | 488 212.00 | 223 124.00 | 711 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 812.00 | 601 034.00 | 168 777.00 | 769 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 246.00 | 191 376.00 | 20 869.00 | 212 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 693.00 | 1 284 645.00 | 421 048.00 | 1 705 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
BN En cours de production de biens | 155 254.00 | | 155 254.00 | 155 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 053.00 | | 662 053.00 | 662 053.00 |
BT Marchandises | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 055.00 | 42 817.00 | 112 238.00 | 155 055.00 |
BZ Autres créances | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CF Disponibilités | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 458.00 | 42 817.00 | 1 043 640.00 | 1 086 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 150.00 | 1 327 462.00 | 1 464 688.00 | 2 792 150.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 820.00 | 173 820.00 | | 173 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
DG Autres réserves | 204 855.00 | 164 519.00 | | 204 855.00 |
DH Report à nouveau | | 3 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 130.00 | 66 758.00 | | 143 130.00 |
DL TOTAL (I) | 539 187.00 | 426 057.00 | | 539 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 623.00 | 613 684.00 | | 429 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 081.00 | 331 536.00 | | 341 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 805.00 | 27 320.00 | | 89 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 355.00 | 43 788.00 | | 60 355.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 2 310.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 501.00 | 1 018 639.00 | | 925 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 688.00 | 1 444 696.00 | | 1 464 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 214.00 | 685 726.00 | | 665 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 115.00 | | 82 578.00 | 1 623 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 207.00 | | 82 558.00 | 1 618 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | 20.00 | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 519.00 | 70 125.00 | | 1 214 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 159.00 | 70 125.00 | | 1 211 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
6T Sur comptes clients | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 543.00 | | 6 726.00 | 49 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 543.00 | | 6 726.00 | 49 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 103 845.00 | 103 845.00 | | 103 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 913.00 | 72 625.00 | 209 363.00 | 332 913.00 |
VI Groupe et associés | 341 079.00 | 341 079.00 | | 341 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 205.00 | 179 744.00 | 461.00 | 180 205.00 |
VW T.V.A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 501.00 | 665 214.00 | 209 363.00 | 925 501.00 |