| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AN Terrains | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AP Constructions | 711 336.00 | 421 812.00 | 289 523.00 | 711 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 290.00 | 574 285.00 | 64 005.00 | 638 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 248.00 | 177 504.00 | 32 743.00 | 210 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 433.00 | 1 177 624.00 | 387 809.00 | 1 565 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BN En cours de production de biens | 120 834.00 | | 120 834.00 | 120 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 771.00 | 9 070.00 | 615 701.00 | 624 771.00 |
BT Marchandises | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 707.00 | 42 817.00 | 66 890.00 | 109 707.00 |
BZ Autres créances | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CF Disponibilités | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 046.00 | 51 887.00 | 860 158.00 | 912 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 479.00 | 1 229 511.00 | 1 247 968.00 | 2 477 479.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 820.00 | 173 820.00 | | 173 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
DG Autres réserves | 84 408.00 | 41 820.00 | | 84 408.00 |
DH Report à nouveau | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 110.00 | 72 588.00 | | 80 110.00 |
DL TOTAL (I) | 389 299.00 | 339 188.00 | | 389 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 397.00 | 423 473.00 | | 375 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 838.00 | 307 050.00 | | 324 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 652.00 | 86 770.00 | | 105 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 112.00 | 32 667.00 | | 45 112.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | 5 445.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 669.00 | 855 407.00 | | 858 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 968.00 | 1 194 595.00 | | 1 247 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 105.00 | 488 127.00 | | 544 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 863.00 | | 123 863.00 | 123 863.00 |
FD Production vendue biens | 731 443.00 | 51 610.00 | 783 054.00 | 731 443.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 353.00 | 51 610.00 | 906 963.00 | 855 353.00 |
FM Production stockée | | | 90 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | 291.00 | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | 291.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | 291.00 | | 2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 591.00 | 21 442.00 | | 24 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 559.00 | 866 424.00 | | 1 015 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 448.00 | 793 836.00 | | 935 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 110.00 | 72 588.00 | | 80 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 593.00 | | 58 077.00 | 1 516 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 270.00 | 6 967.00 | 1 565 433.00 | 2 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 6 967.00 | 1 560 537.00 | 2 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 708.00 | | 58 065.00 | 1 511 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 12.00 | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 450.00 | 62 141.00 | 6 967.00 | 1 122 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 529.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 619.00 | 61 612.00 | 6 967.00 | 1 119 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 070.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 817.00 | 9 070.00 | | 42 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 817.00 | 9 070.00 | | 42 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 652.00 | 105 652.00 | | 105 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 280.00 | 52 715.00 | 185 587.00 | 367 280.00 |
VI Groupe et associés | 324 838.00 | 324 838.00 | | 324 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 542.00 | 138 081.00 | 461.00 | 138 542.00 |
VW T.V.A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 669.00 | 544 105.00 | 185 587.00 | 858 669.00 |