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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AN Terrains | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AP Constructions | 711 336.00 | 455 012.00 | 256 323.00 | 711 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 759.00 | 570 116.00 | 124 643.00 | 694 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 448.00 | 185 368.00 | 26 080.00 | 211 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 115.00 | 1 214 519.00 | 408 595.00 | 1 623 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BN En cours de production de biens | 161 029.00 | | 161 029.00 | 161 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 615.00 | 6 725.00 | 667 890.00 | 674 615.00 |
BT Marchandises | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 192.00 | 42 817.00 | 62 375.00 | 105 192.00 |
BZ Autres créances | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CF Disponibilités | 109 143.00 | | 109 143.00 | 109 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 643.00 | 49 543.00 | 1 036 100.00 | 1 085 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 758.00 | 1 264 062.00 | 1 444 696.00 | 2 708 758.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 820.00 | 173 820.00 | | 173 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
DG Autres réserves | 164 519.00 | 84 408.00 | | 164 519.00 |
DH Report à nouveau | 3 577.00 | 33 577.00 | | 3 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 758.00 | 80 110.00 | | 66 758.00 |
DL TOTAL (I) | 426 057.00 | 389 299.00 | | 426 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 684.00 | 375 397.00 | | 613 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 535.00 | 324 838.00 | | 331 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 319.00 | 105 652.00 | | 27 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 788.00 | 45 112.00 | | 43 788.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 7 668.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 639.00 | 858 669.00 | | 1 018 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 696.00 | 1 247 968.00 | | 1 444 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 726.00 | 544 105.00 | | 685 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 433.00 | | 89 682.00 | 1 565 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 623 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 618 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 537.00 | | 89 670.00 | 1 560 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | 12.00 | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 624.00 | 68 895.00 | 32 000.00 | 1 177 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 264.00 | 68 895.00 | 32 000.00 | 1 174 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 070.00 | 6 726.00 | 9 070.00 | 9 070.00 |
6T Sur comptes clients | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 888.00 | 6 726.00 | 9 070.00 | 51 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 888.00 | 6 726.00 | 9 070.00 | 51 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 726.00 | 9 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 684.00 | 80 771.00 | 240 215.00 | 413 684.00 |
VI Groupe et associés | 330 982.00 | 330 982.00 | | 330 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VP Divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 399.00 | 123 938.00 | 461.00 | 124 399.00 |
VW T.V.A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 639.00 | 685 726.00 | 240 215.00 | 1 018 639.00 |