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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 992.00 | 10 298.00 | 3 694.00 | 13 992.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AP Constructions | 22 935.00 | 13 457.00 | 9 478.00 | 22 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 553.00 | 266 976.00 | 61 577.00 | 328 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 727.00 | 76 506.00 | 10 221.00 | 86 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 728.00 | 370 849.00 | 123 879.00 | 494 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 630.00 | 1 071.00 | 164 559.00 | 165 630.00 |
BZ Autres créances | 83 078.00 | | 83 078.00 | 83 078.00 |
CF Disponibilités | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 600.00 | 1 071.00 | 348 528.00 | 349 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 327.00 | 371 920.00 | 472 407.00 | 844 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DG Autres réserves | 120 584.00 | 120 584.00 | | 120 584.00 |
DH Report à nouveau | -25 061.00 | | | -25 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 636.00 | -25 061.00 | | -4 636.00 |
DK Provisions réglementées | | 307.00 | | |
DL TOTAL (I) | 144 366.00 | 149 309.00 | | 144 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 928.00 | 91 469.00 | | 48 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 390.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 630.00 | 168 001.00 | | 200 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 085.00 | 99 978.00 | | 76 085.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 3 465.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 042.00 | 363 303.00 | | 328 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 407.00 | 512 612.00 | | 472 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 693.00 | 363 303.00 | | 315 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 739 733.00 | | 1 739 733.00 | 1 739 733.00 |
FG Production vendue services | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 019.00 | | 1 741 019.00 | 1 741 019.00 |
FM Production stockée | | | 3 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 869.00 | 23 500.00 | | 1 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307.00 | 598.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | 26 169.00 | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 199.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 907.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | 17 262.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 953.00 | 1 651 550.00 | | 1 769 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 589.00 | 1 676 611.00 | | 1 774 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 636.00 | -25 061.00 | | -4 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 598.00 | 7 883.00 | | 5 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 758.00 | | 5 970.00 | 488 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 815.00 | | 2 289.00 | 49 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 156.00 | | 3 672.00 | 438 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | 9.00 | 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 812.00 | 34 036.00 | | 336 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | 3 742.00 | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 256.00 | 30 295.00 | | 330 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | 917.00 | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | 917.00 | | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 917.00 | 307.00 | 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 630.00 | 200 630.00 | | 200 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 187.00 | 19 838.00 | 12 349.00 | 32 187.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VP Divers | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 920.00 | 250 920.00 | | 250 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 042.00 | 315 693.00 | 12 349.00 | 328 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 008.00 | 10 354.00 | | 11 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 175.00 | 18 239.00 | | 5 175.00 |
ST Autres comptes | 647 570.00 | 600 329.00 | | 647 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 695.00 | 43 881.00 | | 43 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 726.00 | 23 324.00 | | 17 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 829.00 | 32 436.00 | | 41 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | 1 720.00 | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 778.00 | 12 073.00 | | 12 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 779.00 | 91 728.00 | | 109 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 292.00 | 137 369.00 | | 184 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 319.00 | 694 884.00 | | 738 319.00 |