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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 992.00 | 11 192.00 | 2 800.00 | 13 992.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AP Constructions | 24 474.00 | 15 713.00 | 8 761.00 | 24 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 010.00 | 285 374.00 | 44 636.00 | 330 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 076.00 | 79 407.00 | 7 669.00 | 87 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 080.00 | 395 297.00 | 102 783.00 | 498 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 305.00 | 1 719.00 | 178 585.00 | 180 305.00 |
BZ Autres créances | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
CF Disponibilités | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 988.00 | 1 719.00 | 353 269.00 | 354 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 068.00 | 397 017.00 | 456 051.00 | 853 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DG Autres réserves | 120 584.00 | 120 584.00 | | 120 584.00 |
DH Report à nouveau | -29 697.00 | -25 061.00 | | -29 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 571.00 | -4 636.00 | | 43 571.00 |
DL TOTAL (I) | 187 936.00 | 144 366.00 | | 187 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 352.00 | 48 928.00 | | 28 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 199.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 033.00 | 200 630.00 | | 143 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 961.00 | 76 085.00 | | 93 961.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 2 201.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 115.00 | 328 042.00 | | 268 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 051.00 | 472 407.00 | | 456 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 770.00 | 315 693.00 | | 261 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 728.00 | | 6 999.00 | 494 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646.00 | 498 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 646.00 | 445 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 827.00 | | 6 992.00 | 441 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | 7.00 | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 849.00 | 28 095.00 | 3 646.00 | 370 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 298.00 | 894.00 | | 10 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 551.00 | 27 201.00 | 3 646.00 | 360 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 033.00 | 143 033.00 | | 143 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 178 491.00 | | | 178 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 349.00 | 6 004.00 | 6 345.00 | 12 349.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
VP Divers | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 977.00 | 268 977.00 | | 268 977.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 115.00 | 261 770.00 | 6 345.00 | 268 115.00 |