| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 360.00 | 15 146.00 | 4 215.00 | 19 360.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 10 751.00 | 1 860.00 | 8 891.00 | 10 751.00 |
AP Constructions | 38 925.00 | 21 965.00 | 16 960.00 | 38 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 433.00 | 334 934.00 | 46 499.00 | 381 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 040.00 | 58 452.00 | 35 588.00 | 94 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 549.00 | 432 357.00 | 155 192.00 | 587 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 183.00 | 5 771.00 | 225 412.00 | 231 183.00 |
BZ Autres créances | 199 973.00 | | 199 973.00 | 199 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 004.00 | | 143 004.00 | 143 004.00 |
CF Disponibilités | 262 218.00 | | 262 218.00 | 262 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 019.00 | 5 771.00 | 894 248.00 | 900 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 568.00 | 438 128.00 | 1 049 440.00 | 1 487 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DG Autres réserves | 405 226.00 | 405 784.00 | | 405 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 265.00 | -559.00 | | 21 265.00 |
DL TOTAL (I) | 479 969.00 | 458 705.00 | | 479 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 681.00 | 33 727.00 | | 230 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 557.00 | 85 526.00 | | 113 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 951.00 | 144 141.00 | | 214 951.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | 5 448.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 471.00 | 268 843.00 | | 569 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 440.00 | 727 547.00 | | 1 049 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 003.00 | 242 328.00 | | 508 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 941.00 | | 57 066.00 | 537 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 458.00 | 587 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 458.00 | 525 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 244.00 | | 5 229.00 | 52 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 876.00 | | 47 732.00 | 484 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | 4 106.00 | 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 929.00 | 22 886.00 | 7 458.00 | 416 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 212.00 | 3 934.00 | | 11 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 717.00 | 18 952.00 | 7 458.00 | 405 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | 2 500.00 | | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271.00 | 2 500.00 | | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | 2 500.00 | | 3 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 557.00 | 113 557.00 | | 113 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 459.00 | 121 459.00 | | 121 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 225 094.00 | 225 094.00 | | 225 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VC Groupe et associés | 193 426.00 | 193 426.00 | | 193 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 264.00 | 150 264.00 | | 150 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 417.00 | 18 949.00 | 59 737.00 | 80 417.00 |
VI Groupe et associés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 522.00 | | | 203 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 339.00 | 444 339.00 | | 444 339.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 471.00 | 508 003.00 | 59 737.00 | 569 471.00 |