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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 373.00 | 16 959.00 | 5 414.00 | 22 373.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 10 751.00 | 2 936.00 | 7 815.00 | 10 751.00 |
AP Constructions | 40 149.00 | 25 044.00 | 15 105.00 | 40 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 348.00 | 342 101.00 | 43 246.00 | 385 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 589.00 | 53 958.00 | 39 631.00 | 93 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 255.00 | 440 999.00 | 154 257.00 | 595 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 072.00 | 4 715.00 | 177 357.00 | 182 072.00 |
BZ Autres créances | 176 177.00 | | 176 177.00 | 176 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 237.00 | | 115 237.00 | 115 237.00 |
CF Disponibilités | 204 138.00 | | 204 138.00 | 204 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 653.00 | 4 715.00 | 731 937.00 | 736 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 908.00 | 445 714.00 | 886 194.00 | 1 331 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DG Autres réserves | 369 490.00 | 405 226.00 | | 369 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 446.00 | 21 265.00 | | -50 446.00 |
DL TOTAL (I) | 372 524.00 | 479 969.00 | | 372 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 500.00 | 230 681.00 | | 211 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 934.00 | 5 766.00 | | 5 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 950.00 | 113 557.00 | | 118 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 490.00 | 214 951.00 | | 171 490.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | 4 515.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 671.00 | 569 471.00 | | 513 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 194.00 | 1 049 440.00 | | 886 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 549.00 | | 41 610.00 | 587 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 903.00 | 595 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 903.00 | 529 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 472.00 | | 3 013.00 | 57 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 149.00 | | 38 591.00 | 525 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | 6.00 | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 357.00 | 26 169.00 | 17 527.00 | 432 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 146.00 | 1 814.00 | | 15 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 211.00 | 24 355.00 | 17 527.00 | 417 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 526.00 | 92 526.00 | | 92 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 177 098.00 | 177 098.00 | | 177 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VC Groupe et associés | 157 479.00 | 157 479.00 | | 157 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 468.00 | 34 856.00 | 176 613.00 | 211 468.00 |
VI Groupe et associés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 502.00 | 369 502.00 | | 369 502.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 671.00 | 337 058.00 | 176 613.00 | 513 671.00 |