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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 791.00 | 17 688.00 | 4 192 103.00 | 4 209 791.00 |
BZ Autres créances | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 753.00 | 17 688.00 | 4 239 066.00 | 4 256 753.00 |
CU Autres participations | 4 192 103.00 | | 4 192 103.00 | 4 192 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 606 982.00 | | | 3 606 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638.00 | | | 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 698.00 | | | 360 698.00 |
DH Report à nouveau | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 516.00 | | | 193 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 493.00 | | | 4 229 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 066.00 | | | 4 239 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 761.00 | | | 218 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 516.00 | | | 193 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 791.00 | | | 4 209 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 209 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192 103.00 | | | 4 192 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
ST Autres comptes | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407.00 | | | 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
ZE Dividendes | 188 976.00 | | | 188 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 369.00 | | | 26 369.00 |