| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 103.00 | | 4 192 103.00 | 4 192 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 224.00 | | 4 241 224.00 | 4 241 224.00 |
CU Autres participations | 4 192 103.00 | | 4 192 103.00 | 4 192 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 606 982.00 | | | 3 606 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638.00 | | | 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 698.00 | | | 360 698.00 |
DH Report à nouveau | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 181.00 | | | 191 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 698.00 | | | 4 231 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 224.00 | | | 4 241 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 477.00 | | | 218 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 181.00 | | | 191 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 791.00 | | | 4 209 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 688.00 | 4 192 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 688.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192 103.00 | | | 4 192 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |