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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 103.00 | | 4 192 103.00 | 4 192 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 701.00 | | 4 235 701.00 | 4 235 701.00 |
CU Autres participations | 4 192 103.00 | | 4 192 103.00 | 4 192 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 606 982.00 | | | 3 606 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638.00 | | | 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 698.00 | | | 360 698.00 |
DH Report à nouveau | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 282.00 | | | 226 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 003.00 | | | 4 221 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 701.00 | | | 4 235 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -538.00 | | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 819.00 | | | 252 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 282.00 | | | 226 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 103.00 | | | 4 192 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 192 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192 103.00 | | | 4 192 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VP Divers | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |