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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 824.00 | | 4 240 824.00 | 4 240 824.00 |
BZ Autres créances | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 505.00 | | 4 258 505.00 | 4 258 505.00 |
CU Autres participations | 4 192 103.00 | | 4 192 103.00 | 4 192 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 606 982.00 | | | 3 606 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638.00 | | | 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 698.00 | | | 360 698.00 |
DH Report à nouveau | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 964.00 | | | 220 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 967.00 | | | 4 211 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
EA Autres dettes | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 505.00 | | | 4 258 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 162.00 | | | 248 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 964.00 | | | 220 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 103.00 | | 48 721.00 | 4 192 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 240 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192 103.00 | | 48 721.00 | 4 192 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VP Divers | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 342.00 | 6 621.00 | 48 721.00 | 55 342.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |