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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AN Terrains | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
AP Constructions | 634 994.00 | 53 066.00 | 581 927.00 | 634 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 983 214.00 | | 983 214.00 | 983 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 431.00 | 60 616.00 | 2 284 815.00 | 2 345 431.00 |
BZ Autres créances | 331 401.00 | | 331 401.00 | 331 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CF Disponibilités | 343 366.00 | | 343 366.00 | 343 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 644.00 | | 692 644.00 | 692 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 076.00 | 60 616.00 | 2 977 459.00 | 3 038 076.00 |
CU Autres participations | 638 319.00 | | 638 319.00 | 638 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 813.00 | 8 782.00 | | 10 813.00 |
DG Autres réserves | 1 394 925.00 | 1 406 034.00 | | 1 394 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 200.00 | 40 623.00 | | 73 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 939.00 | 2 455 438.00 | | 2 478 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 294.00 | 107 879.00 | | 402 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 950.00 | 17 278.00 | | 13 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 451.00 | 78 968.00 | | 45 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 734.00 | 16 459.00 | | 35 734.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 1 577.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 520.00 | 222 162.00 | | 498 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 459.00 | 2 677 600.00 | | 2 977 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 151.00 | 140 701.00 | | 154 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 298.00 | 12 480.00 | | 31 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 200.00 | 40 623.00 | | 73 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 524.00 | | | 2 270 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 973.00 | | | 258 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 001.00 | | | 2 004 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 044.00 | 6 572.00 | | 54 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 494.00 | 6 572.00 | | 46 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 983 214.00 | | | 983 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 294.00 | 57 925.00 | 198 536.00 | 402 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 615.00 | 331 401.00 | 983 214.00 | 1 314 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 520.00 | 154 151.00 | 198 536.00 | 498 520.00 |