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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 970.00 | 7 875.00 | 95.00 | 7 970.00 |
AN Terrains | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
AP Constructions | 634 994.00 | 107 159.00 | 527 834.00 | 634 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 518.00 | 321.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 028.00 | 228.00 | 10 800.00 | 11 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 052 311.00 | | 1 052 311.00 | 1 052 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 296.00 | 115 781.00 | 2 578 516.00 | 2 694 296.00 |
BZ Autres créances | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 171 232.00 | | 171 232.00 | 171 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 202.00 | | 199 202.00 | 199 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 499.00 | 115 781.00 | 2 777 718.00 | 2 893 499.00 |
CU Autres participations | 916 599.00 | | 916 599.00 | 916 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 640.00 | 17 967.00 | | 19 640.00 |
DG Autres réserves | 1 237 830.00 | 1 282 042.00 | | 1 237 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 807.00 | 33 462.00 | | 153 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 277.00 | 2 333 470.00 | | 2 411 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 036.00 | 238 956.00 | | 205 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 960.00 | 20 694.00 | | 24 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 919.00 | 67 514.00 | | 68 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 949.00 | 21 780.00 | | 63 949.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 2 550.00 | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 441.00 | 351 495.00 | | 366 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 718.00 | 2 684 965.00 | | 2 777 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 869.00 | 165 974.00 | | 204 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 387 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 925.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 68.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -45.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 788.00 | 34 444.00 | | 57 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 747.00 | 437 708.00 | | 477 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 940.00 | 404 246.00 | | 323 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 807.00 | 33 462.00 | | 153 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 421.00 | | 32 875.00 | 2 661 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 694 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 416.00 | | | 717 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 035.00 | | 32 875.00 | 1 936 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 006.00 | 13 775.00 | 115 781.00 | 102 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 791.00 | 84.00 | 7 875.00 | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 215.00 | 13 691.00 | 107 906.00 | 94 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 052 311.00 | | 1 052 311.00 | 1 052 311.00 |
UX Autres créances clients | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 036.00 | 43 465.00 | 155 108.00 | 205 036.00 |
VI Groupe et associés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 733.00 | 27 421.00 | 1 052 311.00 | 1 079 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 441.00 | 204 869.00 | 155 108.00 | 366 441.00 |