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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 970.00 | 7 623.00 | 347.00 | 7 970.00 |
AN Terrains | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
AP Constructions | 634 994.00 | 66 590.00 | 568 404.00 | 634 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 14.00 | 824.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 079 759.00 | | 1 079 759.00 | 1 079 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 715.00 | 74 227.00 | 2 646 488.00 | 2 720 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
BZ Autres créances | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 163 842.00 | | 163 842.00 | 163 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 871.00 | | 268 871.00 | 268 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 587.00 | 74 227.00 | 2 915 359.00 | 2 989 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | -4.00 | | | -4.00 |
CU Autres participations | 915 799.00 | | 915 799.00 | 915 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 473.00 | 10 813.00 | | 14 473.00 |
DG Autres réserves | 1 414 766.00 | 1 394 925.00 | | 1 414 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 104.00 | 73 200.00 | | -99 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 135.00 | 2 478 939.00 | | 2 330 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 490.00 | 402 294.00 | | 345 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 13 950.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 462.00 | 45 451.00 | | 126 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 421.00 | 35 734.00 | | 40 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 1 091.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 224.00 | 498 520.00 | | 585 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 359.00 | 2 977 459.00 | | 2 915 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 323.00 | 154 151.00 | | 293 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 389 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 611.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 370.00 | 1 045.00 | | 162 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 370.00 | -1 045.00 | | -162 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 319.00 | 31 298.00 | | 26 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 779.00 | 313 784.00 | | 415 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 883.00 | 240 584.00 | | 514 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 104.00 | 73 200.00 | | -99 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 431.00 | | | 2 345 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 348.00 | | | 716 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 533.00 | | | 1 621 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 616.00 | 13 611.00 | 74 227.00 | 60 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 550.00 | 73.00 | 7 623.00 | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 066.00 | 13 538.00 | 66 604.00 | 53 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 462.00 | 126 462.00 | | 126 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 079 759.00 | | | 1 079 759.00 |
UX Autres créances clients | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 369.00 | 52 468.00 | 181 069.00 | 344 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
VP Divers | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 303.00 | 100 544.00 | 1 079 759.00 | 1 180 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 224.00 | 293 323.00 | 181 069.00 | 585 224.00 |