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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 970.00 | 7 791.00 | 179.00 | 7 970.00 |
AN Terrains | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
AP Constructions | 634 994.00 | 93 636.00 | 541 357.00 | 634 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 350.00 | 489.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 028.00 | 228.00 | 10 800.00 | 11 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 019 436.00 | | 1 019 436.00 | 1 019 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 421.00 | 102 006.00 | 2 559 415.00 | 2 661 421.00 |
BZ Autres créances | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 550.00 | | 125 550.00 | 125 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 971.00 | 102 006.00 | 2 684 965.00 | 2 786 971.00 |
CU Autres participations | 916 599.00 | | 916 599.00 | 916 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 967.00 | 14 473.00 | | 17 967.00 |
DG Autres réserves | 1 282 042.00 | 1 265 662.00 | | 1 282 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 462.00 | 69 874.00 | | 33 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 470.00 | 2 350 009.00 | | 2 333 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 956.00 | 291 902.00 | | 238 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 694.00 | 14 791.00 | | 20 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 514.00 | 67 337.00 | | 67 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 780.00 | 19 557.00 | | 21 780.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 2 514.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 495.00 | 396 100.00 | | 351 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 965.00 | 2 746 109.00 | | 2 684 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 974.00 | 157 144.00 | | 165 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 125.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -125.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 444.00 | 25 690.00 | | 34 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 708.00 | 436 331.00 | | 437 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 246.00 | 366 457.00 | | 404 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 462.00 | 69 874.00 | | 33 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 314.00 | | 186 855.00 | 2 643 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 748.00 | 1 936 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 748.00 | 2 661 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 416.00 | | | 717 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 928.00 | | 186 855.00 | 1 917 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 203.00 | 13 803.00 | 102 006.00 | 88 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 707.00 | 84.00 | 7 791.00 | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 496.00 | 13 719.00 | 94 215.00 | 80 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 019 436.00 | | 1 019 436.00 | 1 019 436.00 |
UX Autres créances clients | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 956.00 | 53 436.00 | 144 688.00 | 238 956.00 |
VI Groupe et associés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 038.00 | 24 602.00 | 1 019 436.00 | 1 044 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 495.00 | 165 974.00 | 144 688.00 | 351 495.00 |