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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 691.00 | | 117 691.00 | 117 691.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 334 621.00 | 96 037.00 | 238 584.00 | 334 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 361.00 | 22 794.00 | 8 567.00 | 31 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 422.00 | 440 867.00 | 185 555.00 | 626 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 451.00 | 559 698.00 | 603 753.00 | 1 163 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 017.00 | | 199 017.00 | 199 017.00 |
BZ Autres créances | 128 565.00 | | 128 565.00 | 128 565.00 |
CF Disponibilités | 815 449.00 | | 815 449.00 | 815 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 764.00 | | 1 147 764.00 | 1 147 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 215.00 | 559 698.00 | 1 751 517.00 | 2 311 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 363 474.00 | | | 1 363 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 562.00 | | | 1 464 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 538.00 | | | 134 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 832.00 | | | 132 832.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 956.00 | | | 286 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 517.00 | | | 1 751 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 956.00 | | | 286 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 635.00 | | 917 635.00 | 917 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 635.00 | | 917 635.00 | 917 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 635.00 | | | 917 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 625.00 | | | 883 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 082.00 | | 77 370.00 | 1 086 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 048.00 | | | 171 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 033.00 | | 77 370.00 | 915 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 589.00 | 98 109.00 | | 461 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 589.00 | 98 109.00 | | 461 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 538.00 | 134 538.00 | | 134 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 199 017.00 | | | 199 017.00 |
VB T. V. A. | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
VI Groupe et associés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 315.00 | 332 315.00 | | 332 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 956.00 | 286 956.00 | | 286 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
ST Autres comptes | 210 869.00 | | | 210 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 252.00 | | | 246 252.00 |