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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 691.00 | | 117 691.00 | 117 691.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 344 863.00 | 129 487.00 | 215 376.00 | 344 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 361.00 | 24 288.00 | 7 073.00 | 31 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 844.00 | 513 877.00 | 170 967.00 | 684 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 116.00 | 667 652.00 | 564 464.00 | 1 232 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 415.00 | | 273 415.00 | 273 415.00 |
BZ Autres créances | 128 821.00 | | 128 821.00 | 128 821.00 |
CF Disponibilités | 824 831.00 | | 824 831.00 | 824 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 809.00 | | 1 229 809.00 | 1 229 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 925.00 | 667 652.00 | 1 794 273.00 | 2 461 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 397 484.00 | | | 1 397 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 404.00 | | | 1 501 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 215.00 | | | 167 215.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 869.00 | | | 292 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 273.00 | | | 1 794 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 608.00 | | | 292 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 070.00 | | 967 070.00 | 967 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 070.00 | | 967 070.00 | 967 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 193.00 | | | 969 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 351.00 | | | 932 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 451.00 | | 68 665.00 | 1 163 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 048.00 | | | 171 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 403.00 | | 68 665.00 | 992 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 698.00 | 107 954.00 | | 559 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 698.00 | 107 954.00 | | 559 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 657.00 | 98 657.00 | | 98 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 273 415.00 | | | 273 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VB T. V. A. | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
VI Groupe et associés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 978.00 | 404 978.00 | | 404 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 869.00 | 292 869.00 | | 292 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
ST Autres comptes | 214 574.00 | | | 214 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 793.00 | | | 250 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |