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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 691.00 | | 117 691.00 | 117 691.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 579 619.00 | 298 877.00 | 280 742.00 | 579 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 692.00 | 29 767.00 | 1 924.00 | 31 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 773.00 | 599 203.00 | 138 570.00 | 737 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 132.00 | 927 847.00 | 751 285.00 | 1 679 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 666.00 | 49 043.00 | 48 622.00 | 97 666.00 |
BZ Autres créances | 106 735.00 | | 106 735.00 | 106 735.00 |
CF Disponibilités | 1 203 212.00 | | 1 203 212.00 | 1 203 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 612.00 | 49 043.00 | 1 358 569.00 | 1 407 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 744.00 | 976 890.00 | 2 109 854.00 | 3 086 744.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 601 460.00 | | | 1 601 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 803.00 | | | 1 744 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 108.00 | | | 119 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 125.00 | | | 235 125.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 052.00 | | | 365 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 854.00 | | | 2 109 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 052.00 | | | 365 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 042.00 | 100 003.00 | 15 198.00 | 843 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 042.00 | 100 003.00 | 15 198.00 | 843 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 125.00 | 235 125.00 | | 235 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 401.00 | 204 401.00 | | 204 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 401.00 | 204 401.00 | 155 000.00 | 359 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 052.00 | 365 052.00 | | 365 052.00 |