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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 691.00 | | 117 691.00 | 117 691.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 487 247.00 | 203 329.00 | 283 918.00 | 487 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 361.00 | 27 275.00 | 4 085.00 | 31 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 912.00 | 648 272.00 | 142 641.00 | 790 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 568.00 | 878 876.00 | 755 692.00 | 1 634 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 383.00 | 27 454.00 | 171 929.00 | 199 383.00 |
BZ Autres créances | 103 943.00 | | 103 943.00 | 103 943.00 |
CF Disponibilités | 851 259.00 | | 851 259.00 | 851 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 223.00 | 27 454.00 | 1 135 769.00 | 1 163 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 791.00 | 906 330.00 | 1 891 461.00 | 2 797 791.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 491 353.00 | | | 1 491 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 774.00 | | | 1 617 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 089.00 | | | 176 089.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 687.00 | | | 273 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 461.00 | | | 1 891 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 687.00 | | | 273 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 856.00 | 105 020.00 | | 773 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 856.00 | 105 020.00 | | 773 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 512.00 | 27 454.00 | 10 512.00 | 10 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 512.00 | 27 454.00 | 10 512.00 | 10 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 512.00 | 27 454.00 | 10 512.00 | 10 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 270.00 | 89 270.00 | | 89 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 089.00 | 176 089.00 | | 176 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VP Divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 964.00 | 305 964.00 | | 305 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 964.00 | 305 964.00 | 150 000.00 | 455 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 687.00 | 273 687.00 | | 273 687.00 |