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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 5 451 734.00 | 880 390.00 | 4 571 344.00 | 5 451 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 715.00 | 361 544.00 | 6 171.00 | 367 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171 315.00 | 2 749 880.00 | 421 434.00 | 3 171 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 181 240.00 | 3 991 814.00 | 5 189 425.00 | 9 181 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 1 078 226.00 | | 1 078 226.00 | 1 078 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 572 646.00 | | 1 572 646.00 | 1 572 646.00 |
CF Disponibilités | 485 659.00 | | 485 659.00 | 485 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 356.00 | | 3 152 356.00 | 3 152 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 333 596.00 | 3 991 814.00 | 8 341 781.00 | 12 333 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 3 858 000.00 | | | 3 858 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 169.00 | | | 891 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884 909.00 | | | 4 884 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 424.00 | | | 2 715 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 253.00 | | | 249 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 221.00 | | | 124 221.00 |
EA Autres dettes | 367 972.00 | | | 367 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 872.00 | | | 3 456 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 341 781.00 | | | 8 341 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 727.00 | | | 1 474 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 568 913.00 | | 3 568 913.00 | 3 568 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 913.00 | | 3 568 913.00 | 3 568 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 989.00 | | | -25 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 356.00 | | | 3 592 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 186.00 | | | 2 701 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 169.00 | | | 891 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 111.00 | | | 10 111.00 |