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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 6 451 748.00 | 1 870 797.00 | 4 580 951.00 | 6 451 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 782.00 | 364 500.00 | 4 282.00 | 368 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 423 509.00 | 3 069 517.00 | 353 992.00 | 3 423 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 384 514.00 | 5 304 814.00 | 5 079 699.00 | 10 384 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 1 667 451.00 | | 1 667 451.00 | 1 667 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 696 954.00 | | 1 696 954.00 | 1 696 954.00 |
CF Disponibilités | 1 468 653.00 | | 1 468 653.00 | 1 468 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 097.00 | | 4 865 097.00 | 4 865 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 249 611.00 | 5 304 814.00 | 9 944 796.00 | 15 249 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 6 749 329.00 | | | 6 749 329.00 |
DH Report à nouveau | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 181.00 | | | 819 181.00 |
DL TOTAL (I) | 7 704 483.00 | | | 7 704 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 814.00 | | | 1 827 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 704.00 | | | 102 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 933.00 | | | 106 933.00 |
EA Autres dettes | 124 561.00 | | | 124 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 287.00 | | | 2 234 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 944 796.00 | | | 9 944 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 947.00 | | | 1 029 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 963 596.00 | | 3 963 596.00 | 3 963 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 596.00 | | 3 963 596.00 | 3 963 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 805.00 | | | 269 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 319.00 | | | 4 016 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 137.00 | | | 3 197 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 181.00 | | | 819 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 495.00 | | | 98 495.00 |