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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 6 453 638.00 | 2 187 588.00 | 4 266 050.00 | 6 453 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 782.00 | 365 474.00 | 3 308.00 | 368 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 423 509.00 | 3 157 833.00 | 265 675.00 | 3 423 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 387 444.00 | 5 710 895.00 | 4 676 548.00 | 10 387 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BZ Autres créances | 2 863 779.00 | | 2 863 779.00 | 2 863 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399 166.00 | | 1 399 166.00 | 1 399 166.00 |
CF Disponibilités | 2 186 064.00 | | 2 186 064.00 | 2 186 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 482 528.00 | | 6 482 528.00 | 6 482 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 869 972.00 | 5 710 895.00 | 11 159 076.00 | 16 869 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 7 568 511.00 | | | 7 568 511.00 |
DH Report à nouveau | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 087.00 | | | 383 087.00 |
DL TOTAL (I) | 8 087 571.00 | | | 8 087 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566 094.00 | | | 2 566 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 704.00 | | | 102 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 439.00 | | | 146 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
EA Autres dettes | 165 733.00 | | | 165 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 505.00 | | | 3 071 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 159 076.00 | | | 11 159 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 760.00 | | | 1 175 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 541 343.00 | | 2 541 343.00 | 2 541 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 343.00 | | 2 541 343.00 | 2 541 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 762.00 | | | -8 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 947.00 | | | 127 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 309.00 | | | 2 641 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 221.00 | | | 2 258 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 087.00 | | | 383 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304 815.00 | 406 081.00 | | 5 304 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 304 815.00 | 406 081.00 | | 5 304 815.00 |