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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 221 829.00 | | 221 829.00 | 221 829.00 |
AP Constructions | 7 847 013.00 | 2 538 702.00 | 5 308 311.00 | 7 847 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 782.00 | 366 448.00 | 2 333.00 | 368 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 442 990.00 | 3 194 863.00 | 248 126.00 | 3 442 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 020 300.00 | 6 100 014.00 | 5 920 285.00 | 12 020 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 1 469 518.00 | | 1 469 518.00 | 1 469 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 579.00 | | 2 500 579.00 | 2 500 579.00 |
CF Disponibilités | 2 475 006.00 | | 2 475 006.00 | 2 475 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 681 227.00 | | 6 681 227.00 | 6 681 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 701 527.00 | 6 100 014.00 | 12 601 513.00 | 18 701 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 7 951 598.00 | | | 7 951 598.00 |
DH Report à nouveau | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 890.00 | | | 565 890.00 |
DL TOTAL (I) | 8 653 461.00 | | | 8 653 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353 646.00 | | | 3 353 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 704.00 | | | 102 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 370.00 | | | 128 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 446.00 | | | 165 446.00 |
EA Autres dettes | 197 883.00 | | | 197 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 051.00 | | | 3 948 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 601 513.00 | | | 12 601 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 809.00 | | | 1 345 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 851.00 | | 2 865 851.00 | 2 865 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 851.00 | | 2 865 851.00 | 2 865 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 962.00 | | | 147 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 164.00 | | | 3 045 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 274.00 | | | 2 479 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 890.00 | | | 565 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 962.00 | | | 121 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 387 444.00 | | 1 632 856.00 | 10 387 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 020 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 880 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 247 760.00 | | 1 632 856.00 | 10 247 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 710 896.00 | 389 119.00 | | 5 710 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710 896.00 | 389 119.00 | | 5 710 896.00 |