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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 087.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 953.00 | |
BF Prêts | | | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 83 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 171 925.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 308 424.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 397 857.00 | |
BZ Autres créances | | | 223 168.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 816 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 756 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 928 099.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 300 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 948 645.00 | 1 892 481.00 | | 948 645.00 |
DH Report à nouveau | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 976.00 | 506 164.00 | | 1 128 976.00 |
DK Provisions réglementées | 6 280.00 | 3 390.00 | | 6 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 868.00 | 2 753 002.00 | | 3 134 868.00 |
DP Provisions pour risques | 250 246.00 | 134 350.00 | | 250 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 247.00 | 134 350.00 | | 250 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 469.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 662.00 | 545 824.00 | | 275 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 592.00 | 878 974.00 | | 1 381 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 298.00 | 538 723.00 | | 606 298.00 |
EA Autres dettes | 8 831.00 | 25 761.00 | | 8 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 544.00 | 186 454.00 | | 262 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 985.00 | 2 176 205.00 | | 2 542 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 099.00 | 5 063 557.00 | | 5 928 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 662.00 | | | 275 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 115 126.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 157 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 149 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 812 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 358 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 11 500.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 048.00 | 1 417.00 | | 3 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 134.00 | 12 917.00 | | 5 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144.00 | 2 272.00 | | 7 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 834.00 | 3 725.00 | | 121 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 861.00 | 5 997.00 | | 129 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 727.00 | 6 920.00 | | -124 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 758.00 | 232 104.00 | | 547 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 165 013.00 | 9 039 043.00 | | 12 165 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 036 036.00 | 8 532 879.00 | | 11 036 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 976.00 | 506 164.00 | | 1 128 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 290.00 | | 45 890.00 | 403 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 910.00 | 437 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 910.00 | 280 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 263.00 | | 14 982.00 | 46 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 111.00 | | 26 707.00 | 266 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 916.00 | | 4 200.00 | 90 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 262.00 | 32 886.00 | 9 803.00 | 242 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 200.00 | 6 958.00 | | 40 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 062.00 | 25 928.00 | 9 803.00 | 202 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 350.00 | 115 896.00 | | 134 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 350.00 | 115 896.00 | | 134 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 834.00 | 3 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 592.00 | 1 381 592.00 | | 1 381 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 544.00 | 262 544.00 | | 262 544.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 352 899.00 | | | 2 352 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 594.00 | | | 304 594.00 |
VB T. V. A. | 184 799.00 | | | 184 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 275 662.00 | 275 662.00 | | 275 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 063.00 | 2 894 946.00 | 83 117.00 | 2 978 063.00 |
VW T.V.A. | 473 208.00 | 473 208.00 | | 473 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 498.00 | 2 535 498.00 | | 2 535 498.00 |