| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 171.00 | 57 478.00 | 12 693.00 | 70 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 686.00 | 123 079.00 | 22 608.00 | 145 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 430.00 | 114 551.00 | 34 879.00 | 149 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 147 528.00 | | 147 528.00 | 147 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 782.00 | 295 108.00 | 244 674.00 | 539 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 174.00 | | 293 174.00 | 293 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874 008.00 | 245 181.00 | 3 628 826.00 | 3 874 008.00 |
BZ Autres créances | 835 773.00 | | 835 773.00 | 835 773.00 |
CF Disponibilités | 1 745 296.00 | | 1 745 296.00 | 1 745 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 799 331.00 | 245 181.00 | 6 554 150.00 | 6 799 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 113.00 | 540 289.00 | 6 798 824.00 | 7 339 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 545.00 | 948 645.00 | | 1 007 545.00 |
DH Report à nouveau | 21 043.00 | 20 967.00 | | 21 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 541.00 | 1 128 976.00 | | 1 459 541.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 280.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 588 129.00 | 3 134 868.00 | | 3 588 129.00 |
DP Provisions pour risques | 134 350.00 | 250 246.00 | | 134 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 350.00 | 250 246.00 | | 134 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 571.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 263.00 | 275 662.00 | | 124 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 059.00 | 1 381 592.00 | | 2 294 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 330.00 | 606 298.00 | | 632 330.00 |
EA Autres dettes | 25 562.00 | 8 831.00 | | 25 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 262 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 076 345.00 | 2 542 985.00 | | 3 076 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 824.00 | 5 928 099.00 | | 6 798 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 345.00 | 2 535 498.00 | | 3 076 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 760 881.00 | | 11 760 881.00 | 11 760 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 760 881.00 | | 11 760 881.00 | 11 760 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 836 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 045 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 346 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 392.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 793 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 176.00 | 3 048.00 | | 122 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 176.00 | 5 134.00 | | 122 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 7 144.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 129 861.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 207.00 | -124 727.00 | | 121 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 195.00 | 547 758.00 | | 712 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 966 005.00 | 12 165 013.00 | | 11 966 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 506 464.00 | 11 036 036.00 | | 10 506 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 541.00 | 1 128 976.00 | | 1 459 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 270.00 | | 116 134.00 | 437 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 622.00 | 539 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 491.00 | 70 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | 307 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 245.00 | | 16 417.00 | 61 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 908.00 | | 32 260.00 | 280 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 117.00 | | 67 457.00 | 95 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 345.00 | 35 894.00 | 6 131.00 | 265 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 158.00 | 10 320.00 | | 47 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 187.00 | 25 574.00 | 6 131.00 | 218 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 246.00 | | 115 896.00 | 250 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 636.00 | 20 392.00 | 34 487.00 | 259 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 882.00 | 20 392.00 | 150 383.00 | 509 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 392.00 | 34 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 059.00 | 2 294 059.00 | | 2 294 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 528.00 | | | 147 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 604 261.00 | | | 3 604 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 747.00 | | | 269 747.00 |
VB T. V. A. | 242 983.00 | | | 242 983.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 124 263.00 | 124 263.00 | | 124 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 276.00 | 4 232 748.00 | 647 528.00 | 4 880 276.00 |
VW T.V.A. | 535 638.00 | 535 638.00 | | 535 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 345.00 | 3 076 345.00 | | 3 076 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |