| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 166.00 | 68 146.00 | 5 020.00 | 73 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 598.00 | 136 266.00 | 18 332.00 | 154 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 387.00 | 142 662.00 | 176 724.00 | 319 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 629.00 | | 140 629.00 | 140 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 910.00 | 347 074.00 | 348 836.00 | 695 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 814.00 | | 453 814.00 | 453 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532 950.00 | 245 181.00 | 3 287 769.00 | 3 532 950.00 |
BZ Autres créances | 572 579.00 | | 572 579.00 | 572 579.00 |
CF Disponibilités | 1 795 582.00 | | 1 795 582.00 | 1 795 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 851.00 | 245 181.00 | 6 127 670.00 | 6 372 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 068 762.00 | 592 256.00 | 6 476 506.00 | 7 068 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 545.00 | 1 007 545.00 | | 1 016 545.00 |
DH Report à nouveau | 21 584.00 | 21 043.00 | | 21 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 096.00 | 1 459 541.00 | | 1 860 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 225.00 | 3 588 129.00 | | 3 998 225.00 |
DP Provisions pour risques | 49 245.00 | 134 350.00 | | 49 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 245.00 | 134 350.00 | | 49 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 131.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 231.00 | 124 263.00 | | 413 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 250.00 | 2 294 059.00 | | 1 635 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 914.00 | 632 330.00 | | 375 914.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 25 562.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 036.00 | 3 076 345.00 | | 2 429 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 506.00 | 6 798 824.00 | | 6 476 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 380 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 380 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 389 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 777 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 541 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 735 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 105.00 | 122 176.00 | | 85 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 605.00 | 122 176.00 | | 88 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 969.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 969.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 310.00 | 121 207.00 | | 87 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 250.00 | 712 195.00 | | 881 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 478 204.00 | 11 966 005.00 | | 15 478 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 618 108.00 | 10 506 464.00 | | 13 618 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 096.00 | 1 459 541.00 | | 1 860 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 782.00 | | 208 595.00 | 539 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | 8 000.00 | 148 759.00 | 7 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 967.00 | 33 500.00 | 695 910.00 | 18 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 921.00 | 25 500.00 | 473 985.00 | 11 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 171.00 | | 2 995.00 | 70 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 037.00 | | 204 368.00 | 307 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 574.00 | | 1 232.00 | 162 574.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 108.00 | 77 467.00 | 25 500.00 | 295 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 478.00 | 10 668.00 | | 57 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 630.00 | 66 799.00 | 25 500.00 | 237 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 250.00 | 1 635 250.00 | | 1 635 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 629.00 | | 140 629.00 | 140 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 203.00 | 3 263 203.00 | | 3 263 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 747.00 | 269 747.00 | | 269 747.00 |
VB T. V. A. | 522 312.00 | 522 312.00 | | 522 312.00 |
VC Groupe et associés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 413 231.00 | 413 231.00 | | 413 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 051.00 | 4 123 292.00 | 140 759.00 | 4 264 051.00 |
VW T.V.A. | 300 724.00 | 300 724.00 | | 300 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 036.00 | 2 429 036.00 | | 2 429 036.00 |