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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 166.00 | 71 169.00 | 1 997.00 | 73 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 547.00 | 153 985.00 | 113 563.00 | 267 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 006.00 | 193 132.00 | 208 874.00 | 402 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 160.00 | | 164 160.00 | 164 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 879.00 | 418 286.00 | 496 593.00 | 914 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 511.00 | | 495 511.00 | 495 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879 390.00 | 231 494.00 | 3 647 896.00 | 3 879 390.00 |
BZ Autres créances | 237 526.00 | | 237 526.00 | 237 526.00 |
CF Disponibilités | 2 989 078.00 | | 2 989 078.00 | 2 989 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 831.00 | | 114 831.00 | 114 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 716 336.00 | 231 494.00 | 7 484 842.00 | 7 716 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 631 215.00 | 649 780.00 | 7 981 435.00 | 8 631 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 545.00 | 1 016 545.00 | | 1 316 545.00 |
DH Report à nouveau | 81 680.00 | 21 584.00 | | 81 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016 390.00 | 1 860 096.00 | | 2 016 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 615.00 | 3 998 225.00 | | 4 514 615.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 49 245.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 49 245.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 414.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 876.00 | 413 231.00 | | 477 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 746.00 | 1 635 250.00 | | 2 309 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 030.00 | 375 914.00 | | 601 030.00 |
EA Autres dettes | 25 841.00 | 4 227.00 | | 25 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 819.00 | 2 429 036.00 | | 3 414 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 981 435.00 | 6 476 506.00 | | 7 981 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 819.00 | 2 429 036.00 | | 3 414 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 109 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 109 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 153 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 455 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 100 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 6 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 183 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 971 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 3 500.00 | | 3 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 245.00 | 85 105.00 | | 49 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 067.00 | 88 605.00 | | 118 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 963.00 | 1 295.00 | | 78 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 087.00 | 1 295.00 | | 179 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 021.00 | 87 310.00 | | -61 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 009.00 | 881 250.00 | | 894 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 272 884.00 | 15 478 204.00 | | 15 272 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 256 493.00 | 13 618 108.00 | | 13 256 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 016 390.00 | 1 860 096.00 | | 2 016 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 910.00 | | 249 936.00 | 695 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 172 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 968.00 | 914 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 838.00 | 669 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 985.00 | | 226 406.00 | 473 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 759.00 | | 23 530.00 | 148 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 074.00 | 102 049.00 | 30 838.00 | 347 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 146.00 | 3 024.00 | | 68 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 929.00 | 99 026.00 | 30 838.00 | 278 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 245.00 | 52 000.00 | 49 245.00 | 49 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 245.00 | 52 000.00 | 49 245.00 | 49 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 705.00 | 20 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | 49 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 746.00 | 2 309 746.00 | | 2 309 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 160.00 | | 164 160.00 | 164 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 602 938.00 | 3 602 938.00 | | 3 602 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 452.00 | 276 452.00 | | 276 452.00 |
VB T. V. A. | 167 026.00 | 167 026.00 | | 167 026.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 477 876.00 | 477 876.00 | | 477 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 831.00 | 114 831.00 | | 114 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 907.00 | 4 231 747.00 | 164 160.00 | 4 395 907.00 |
VW T.V.A. | 548 402.00 | 548 402.00 | | 548 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 819.00 | 3 414 819.00 | | 3 414 819.00 |