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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 548.00 | 104 895.00 | 653.00 | 105 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 297.00 | 34 161.00 | 136.00 | 34 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 048.00 | 139 056.00 | 5 992.00 | 145 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BP En cours de production de services | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
BZ Autres créances | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CF Disponibilités | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 305.00 | | 158 305.00 | 158 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 352.00 | 139 056.00 | 164 297.00 | 303 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
DG Autres réserves | 46 798.00 | 8 009.00 | | 46 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 963.00 | 38 789.00 | | 11 963.00 |
DL TOTAL (I) | 91 629.00 | 79 666.00 | | 91 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 111.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 005.00 | 41 466.00 | | 37 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 655.00 | 34 428.00 | | 35 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 667.00 | 76 005.00 | | 72 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 297.00 | 155 671.00 | | 164 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 667.00 | 76 005.00 | | 72 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 701.00 | | 394 701.00 | 394 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 701.00 | | 394 701.00 | 394 701.00 |
FM Production stockée | | | 5 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 6 289.00 | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 032.00 | 446 582.00 | | 402 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 069.00 | 407 793.00 | | 390 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 963.00 | 38 789.00 | | 11 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 190.00 | 3 328.00 | | 3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 902.00 | | 146.00 | 144 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 699.00 | | 146.00 | 139 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 441.00 | 614.00 | | 138 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 441.00 | 614.00 | | 138 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
UX Autres créances clients | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VC Groupe et associés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VP Divers | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
VW T.V.A. | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |