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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 040.00 | 93 040.00 | | 93 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 917.00 | 28 784.00 | 4 133.00 | 32 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 161.00 | 121 824.00 | 9 336.00 | 131 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BP En cours de production de services | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BZ Autres créances | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 658.00 | 121 824.00 | 77 834.00 | 199 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
DG Autres réserves | 44 979.00 | 58 761.00 | | 44 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 047.00 | 6 217.00 | | -46 047.00 |
DL TOTAL (I) | 31 799.00 | 97 847.00 | | 31 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 919.00 | 27 708.00 | | 21 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 923.00 | 30 069.00 | | 21 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 035.00 | 57 784.00 | | 46 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 834.00 | 155 631.00 | | 77 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 035.00 | 57 784.00 | | 46 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 930.00 | | 342 930.00 | 342 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 930.00 | | 342 930.00 | 342 930.00 |
FM Production stockée | | | -2 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | 588.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 233.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -233.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 664.00 | 477 622.00 | | 341 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 711.00 | 471 405.00 | | 387 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 047.00 | 6 217.00 | | -46 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 161.00 | | | 131 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 958.00 | | | 125 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 357.00 | 468.00 | | 121 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 357.00 | 468.00 | | 121 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |