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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 573.00 | 25 375.00 | 3 197.00 | 28 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 278.00 | 99 872.00 | 8 406.00 | 108 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BP En cours de production de services | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BZ Autres créances | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 609.00 | 99 872.00 | 92 737.00 | 192 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
DH Report à nouveau | 20 286.00 | -1 069.00 | | 20 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 707.00 | 21 355.00 | | 15 707.00 |
DL TOTAL (I) | 68 862.00 | 53 154.00 | | 68 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985.00 | 5 367.00 | | 1 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 229.00 | 16 163.00 | | 17 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 655.00 | 9 475.00 | | 4 655.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 876.00 | 31 013.00 | | 23 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 737.00 | 84 167.00 | | 92 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 876.00 | 31 013.00 | | 23 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985.00 | 5 367.00 | | 1 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 513.00 | | 186 513.00 | 186 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 513.00 | | 186 513.00 | 186 513.00 |
FM Production stockée | | | 1 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | 86.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | 3 333.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 3 333.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 3 333.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 414.00 | 278 007.00 | | 192 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 707.00 | 256 652.00 | | 176 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 707.00 | 21 355.00 | | 15 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 623.00 | | | 112 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 345.00 | 108 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 345.00 | 103 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 749.00 | 468.00 | 4 345.00 | 103 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 749.00 | 468.00 | 4 345.00 | 103 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |