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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 917.00 | 29 252.00 | 3 665.00 | 32 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 623.00 | 103 749.00 | 8 874.00 | 112 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BP En cours de production de services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BZ Autres créances | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 916.00 | 103 749.00 | 84 167.00 | 187 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
DG Autres réserves | | 44 979.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 355.00 | -46 047.00 | | 21 355.00 |
DL TOTAL (I) | 53 154.00 | 31 799.00 | | 53 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 367.00 | 2 186.00 | | 5 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 21 919.00 | | 16 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 475.00 | 21 923.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 013.00 | 46 035.00 | | 31 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 167.00 | 77 834.00 | | 84 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 013.00 | 46 035.00 | | 31 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 367.00 | 2 186.00 | | 5 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 473.00 | | 283 473.00 | 283 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 473.00 | | 283 473.00 | 283 473.00 |
FM Production stockée | | | -9 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | 579.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | -90.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 007.00 | 341 664.00 | | 278 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 652.00 | 387 711.00 | | 256 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 355.00 | -46 047.00 | | 21 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 161.00 | | 5.00 | 131 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 543.00 | 112 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 543.00 | 107 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 958.00 | | | 125 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 5.00 | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 824.00 | 468.00 | 18 543.00 | 121 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 824.00 | 468.00 | 18 543.00 | 121 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
VW T.V.A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |