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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 400.00 | 13 900.00 | 4 500.00 | 18 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
AN Terrains | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 066.00 | 98 856.00 | 30 211.00 | 129 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 986.00 | 100 695.00 | 28 291.00 | 128 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 359.00 | 213 451.00 | 69 908.00 | 283 359.00 |
BN En cours de production de biens | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BT Marchandises | 148 202.00 | 1 000.00 | 147 202.00 | 148 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
BZ Autres créances | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CF Disponibilités | 97 093.00 | | 97 093.00 | 97 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 116.00 | 1 000.00 | 331 116.00 | 332 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 475.00 | 214 451.00 | 401 024.00 | 615 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -26 191.00 | -54 001.00 | | -26 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 339.00 | 27 810.00 | | 22 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 883.00 | 4 438.00 | | 3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 50 356.00 | 28 572.00 | | 50 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 942.00 | 135 795.00 | | 124 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 221.00 | 105 000.00 | | 102 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 830.00 | 55 304.00 | | 73 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 787.00 | 49 759.00 | | 46 787.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | 1 695.00 | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 668.00 | 347 553.00 | | 350 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 024.00 | 376 125.00 | | 401 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 756.00 | 346 879.00 | | 340 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 913.00 | 122 861.00 | | 105 913.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 108.00 | | 28 190.00 | 297 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 001.00 | 283 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 314.00 | 1 323.00 | 19 490.00 | 16 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 678.00 | 263 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 314.00 | | 4 500.00 | 16 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 794.00 | | 23 690.00 | 280 794.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 713.00 | 14 498.00 | 41 760.00 | 240 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | 1 323.00 | 15 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 490.00 | 14 498.00 | 40 437.00 | 225 490.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 59 922.00 | | | 59 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 878.00 | 7 966.00 | 9 912.00 | 17 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VP Divers | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 668.00 | 340 756.00 | 9 912.00 | 350 668.00 |